BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
88 757 482 zł
-7,33%
w stosunku do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
6 894 zł
-7,29%
w stosunku do roku 2021
6 704 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
190 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 666 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
66 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 25,8 mln zł stanowiły 29,0% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 6,6 mln zł, czyli 34,6%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 72,3% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 7,0 mln zł i generowały 7,9% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie 4,5 mln zł.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Kozy w 2022 r.
Dochody Gminy Kozy w 2022 r.
Dochody podatkowe Gminy Kozy w 2022 r.
W 2022 r. Gmina Kozy otrzymała promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Kozach na ul. Lipowej". Kwota dofinansowania wyniosła 10.000.000,00 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
91 753 590 zł
+6,32%
w stosunku do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
7 126 zł
+6,37%
w stosunku do roku 2021
5 696 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 431 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
10 238 939 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
7 220 306 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie blisko 30,9 mln zł stanowiło 33,7% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 19,9 mln zł, co stanowiło 21,7% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działów kultura fizyczna (9,3 mln zł) oraz rolnictwo i łowiectwo (8,2 mln zł). Wiązały się one przede wszystkim z działalnością inwestycyjną Gminy Kozy. Odpowiednio 89,0% i 90,8% wszystkich ponoszonych w nich nakładów stanowiły wydatki majątkowe. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 9,8 mln zł, co stanowiło 10,7% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Kozy w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.
21 501 569 zł
+4,24%
w stosunku do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
1 670 zł
+4,29%
w stosunku do roku 2021
-2 996 109 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
12 976 263 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
24,23%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
53 257 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2022 r. wyniosło 21,5 mln zł i stanowiło 24,2% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 4,2%, to wzrost udziału zadłużenia w dochodach ogółem wyniósł 2,69 pp. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.